キャッシュフローとは?わかりやすく、メリットや活用方法をご紹介

キャッシュフローとは、経営にかかわるお金(キャッシュ)の流れ(フロー)です。売上の入金で、支払や返済のすべてを賄うことが理想ですが、現実には資金不足になることもあります。支払に必要なお金が用意できない事態になると、仕入代金の支払が遅れたり、従業員への給料が遅配となり、最悪の場合、資金不足(資金ショート)で経営を続けることができなくなります。 このような資金ショートを避けるためには、どのようにして現金や預金を確保したのかの流れ(キャッシュフロー)を把握し、資金不足にならないように予測しながら経営することが必要です。 本記事では、キャッシュフローとはなにか、キャッシュフロー計算書とはなにか、キャッシュフローの経営への活用方法まで解説します。

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資金繰り表のわかりやすい読み方やポイントを解説

資金繰り表とは、将来のお金の出入りを予想する書類です。資金繰り表を作成することで、経営の生命線であるお金の過不足を予測し、資金ショート(資金不足)や黒字倒産を防ぐことができます。 本記事では、資金繰り表についての初心者でもわかりやすい読み方を解説します。

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運転資金とは?種類と考え方、計算方法から資金繰り表までわかりやすく解説

運転資金とは、企業が事業をおこなううえで必要な資金です。資金繰り表を作成して、所要運転資金を察知するためには、所要運転資金の算出方法や読み取るべき数値を理解しておきましょう。所要運転資金を察知する3つのポイントを解説します。

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